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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 263.00 | | 369 263.00 | 369 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 507.00 | | 1 013 507.00 | 1 013 507.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CF Disponibilités | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 857.00 | | 1 087 857.00 | 1 087 857.00 |
CU Autres participations | 644 243.00 | | 644 243.00 | 644 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 595 614.00 | | | 595 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87.00 | | | -87.00 |
DL TOTAL (I) | 927 508.00 | | | 927 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 857.00 | | | 1 087 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87.00 | | | -87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 263.00 | 350 885.00 | | 369 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 730.00 | 33 265.00 | 47 465.00 | 80 730.00 |
VI Groupe et associés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 332.00 | 411 954.00 | 18 378.00 | 430 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 349.00 | 112 884.00 | 47 465.00 | 160 349.00 |