| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 750.00 | 1 298.00 | 4 451.00 | 5 750.00 |
AP Constructions | 205 288.00 | 34 596.00 | 170 692.00 | 205 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 267.00 | 19 946.00 | 9 320.00 | 29 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 981.00 | 52 469.00 | 107 512.00 | 159 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 558.00 | 112 581.00 | 341 977.00 | 454 558.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 203.00 | 112 581.00 | 375 621.00 | 488 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 179.00 | | | -125 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 521.00 | | | 295 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 084.00 | | | 356 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 621.00 | | | 375 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
FG Production vendue services | 135 317.00 | | 135 317.00 | 135 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -482.00 | | | -482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 748.00 | | | 164 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 777.00 | | | 454 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 454 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 400 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 506.00 | | | 400 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 664.00 | 34 135.00 | 218.00 | 78 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 394.00 | 34 135.00 | 218.00 | 74 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 521.00 | 30 568.00 | 97 932.00 | 295 521.00 |
VI Groupe et associés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VP Divers | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 084.00 | 91 131.00 | 97 932.00 | 356 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
ST Autres comptes | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 829.00 | | | 64 829.00 |