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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AN Terrains | 5 750.00 | 4 174.00 | 1 576.00 | 5 750.00 |
AP Constructions | 205 289.00 | 87 241.00 | 118 048.00 | 205 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 920.00 | 121 827.00 | 24 093.00 | 145 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 474.00 | 216 756.00 | 143 718.00 | 360 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 230.00 | 18 125.00 | 3 105.00 | 21 230.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 560.00 | 18 125.00 | 4 435.00 | 22 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 033.00 | 234 881.00 | 148 152.00 | 383 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 931.00 | -148 541.00 | | -167 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 953.00 | -19 389.00 | | -36 953.00 |
DL TOTAL (I) | -60 333.00 | -23 380.00 | | -60 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 627.00 | 204 835.00 | | 183 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 225.00 | 10 720.00 | | 15 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 061.00 | 2 950.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 486.00 | 225 077.00 | | 208 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 152.00 | 201 697.00 | | 148 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 261.00 | 225 077.00 | | 31 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 150.00 | 5 362.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 003.00 | 35 358.00 | | 36 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 956.00 | 54 747.00 | | 72 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 953.00 | -19 389.00 | | -36 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 474.00 | | | 360 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 959.00 | | | 356 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 450.00 | 26 306.00 | | 190 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 935.00 | 26 306.00 | | 186 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 627.00 | 11 402.00 | 57 509.00 | 183 627.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 645.00 | 415.00 | 21 230.00 | 21 645.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 486.00 | 31 261.00 | 62 509.00 | 208 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | 5 274.00 | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346.00 | 1 692.00 | | 346.00 |
ST Autres comptes | 2 606.00 | 2 279.00 | | 2 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 5 274.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 605.00 | 8 024.00 | | 6 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 215.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 3 971.00 | | 2 952.00 |