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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 750.00 | 1 873.00 | 3 876.00 | 5 750.00 |
AP Constructions | 205 288.00 | 45 125.00 | 160 163.00 | 205 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 775.00 | 24 880.00 | 6 894.00 | 31 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 147.00 | 68 718.00 | 91 428.00 | 160 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 231.00 | 144 868.00 | 312 363.00 | 457 231.00 |
BT Marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 170.00 | 144 868.00 | 343 301.00 | 488 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 013.00 | | | -125 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 987.00 | | | -14 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 269.00 | | | 275 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 751.00 | | | 338 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 301.00 | | | 343 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
FG Production vendue services | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 145.00 | | 169 145.00 | 169 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 313.00 | | | 170 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 301.00 | | | 185 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 987.00 | | | -14 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 558.00 | | 4 176.00 | 454 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 457 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 402 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 288.00 | | 4 176.00 | 400 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 581.00 | 33 790.00 | 1 503.00 | 112 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 310.00 | 33 790.00 | 1 503.00 | 108 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 462.00 | 23 242.00 | 90 932.00 | 269 462.00 |
VI Groupe et associés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VP Divers | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 751.00 | 92 532.00 | 90 932.00 | 338 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
ST Autres comptes | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 511.00 | | | 60 511.00 |