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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 468.00 | 11 992.00 | 2 475.00 | 14 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 840.00 | 198 259.00 | 29 580.00 | 227 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 053.00 | 212 097.00 | 153 956.00 | 366 053.00 |
BT Marchandises | 272 848.00 | | 272 848.00 | 272 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 679.00 | 15 756.00 | 298 922.00 | 314 679.00 |
BZ Autres créances | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CF Disponibilités | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 965.00 | 15 756.00 | 730 209.00 | 745 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 019.00 | 227 853.00 | 884 165.00 | 1 112 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 224 133.00 | | | 224 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 380 016.00 | | | 380 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 378.00 | | | 304 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 149.00 | | | 504 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 165.00 | | | 884 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 583.00 | | | 428 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 051.00 | | 2 142 051.00 | 2 142 051.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 221.00 | | 2 142 221.00 | 2 142 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 608.00 | | | 2 174 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 725.00 | | | 2 150 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 053.00 | | | 366 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 308.00 | | | 242 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 272.00 | 24 824.00 | | 187 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 427.00 | 24 824.00 | | 185 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
6T Sur comptes clients | 21 308.00 | 11 493.00 | 17 045.00 | 21 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 308.00 | 11 493.00 | 17 045.00 | 21 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 408.00 | 11 493.00 | 28 145.00 | 32 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 493.00 | 17 045.00 | |