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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 090.00 | 16 172.00 | 2 918.00 | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 213.00 | 240 029.00 | 151 184.00 | 391 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 203.00 | 256 201.00 | 276 002.00 | 532 203.00 |
BT Marchandises | 230 370.00 | | 230 370.00 | 230 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 680.00 | 61 737.00 | 418 943.00 | 480 680.00 |
BZ Autres créances | 169 606.00 | | 169 606.00 | 169 606.00 |
CF Disponibilités | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 152.00 | 61 737.00 | 879 416.00 | 941 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 355.00 | 317 937.00 | 1 155 418.00 | 1 473 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 263 657.00 | 304 926.00 | | 263 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 858.00 | -41 269.00 | | -396 858.00 |
DK Provisions réglementées | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | -752.00 | 395 657.00 | | -752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 037.00 | 176 686.00 | | 126 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 168.00 | 204 445.00 | | 646 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 792.00 | 527 091.00 | | 296 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 610.00 | 72 116.00 | | 77 610.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | 1 966.00 | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 170.00 | 982 305.00 | | 1 156 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 418.00 | 1 377 962.00 | | 1 155 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 998.00 | 982 305.00 | | 1 065 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 168.00 | | 2 842 168.00 | 2 842 168.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 168.00 | | 2 842 168.00 | 2 842 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 725.00 | |
GE Autres charges | | | 28 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 804.00 | 22.00 | | 11 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 612.00 | 22.00 | | 12 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 612.00 | 978.00 | | -12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 617.00 | 3 012 147.00 | | 2 852 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 476.00 | 3 053 416.00 | | 3 249 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 858.00 | -41 269.00 | | -396 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 516.00 | 7 748.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 826.00 | | 7 404.00 | 533 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 027.00 | 532 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 027.00 | 410 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 926.00 | | 7 404.00 | 411 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 378.00 | 31 491.00 | 8 668.00 | 233 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 378.00 | 31 491.00 | 8 668.00 | 233 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 667.00 | 49 725.00 | 1 655.00 | 13 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 667.00 | 49 725.00 | 1 655.00 | 13 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 667.00 | 50 174.00 | 1 655.00 | 13 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 725.00 | 1 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 792.00 | 296 792.00 | | 296 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 415 548.00 | 415 548.00 | | 415 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
VB T. V. A. | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 960.00 | 35 787.00 | 90 172.00 | 125 960.00 |
VI Groupe et associés | 646 168.00 | 646 168.00 | | 646 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VP Divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 710.00 | 586 578.00 | 65 132.00 | 651 710.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 170.00 | 1 065 998.00 | 90 172.00 | 1 156 170.00 |