| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 090.00 | 14 421.00 | 4 669.00 | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 838.00 | 218 957.00 | 173 879.00 | 392 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 826.00 | 233 378.00 | 300 448.00 | 533 826.00 |
BT Marchandises | 356 340.00 | | 356 340.00 | 356 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 747.00 | 13 667.00 | 557 080.00 | 570 747.00 |
BZ Autres créances | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
CF Disponibilités | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 245.00 | 13 667.00 | 1 077 578.00 | 1 091 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 071.00 | 247 045.00 | 1 378 026.00 | 1 625 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 304 926.00 | 277 028.00 | | 304 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 269.00 | 27 898.00 | | -41 269.00 |
DL TOTAL (I) | 395 657.00 | 436 926.00 | | 395 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 691.00 | 150 647.00 | | 176 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 445.00 | 84 092.00 | | 204 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 431.00 | 440 134.00 | | 526 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 050.00 | 57 447.00 | | 72 050.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 5 449.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 369.00 | 737 769.00 | | 982 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 026.00 | 1 174 695.00 | | 1 378 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 409.00 | 641 160.00 | | 856 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 278.00 | 32 868.00 | | 15 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 507.00 | | 2 998 507.00 | 2 998 507.00 |
FG Production vendue services | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 648.00 | | 2 998 648.00 | 2 998 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | -15.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 147.00 | 1 514 941.00 | | 3 012 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 416.00 | 1 487 042.00 | | 3 053 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 269.00 | 27 898.00 | | -41 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 748.00 | 4 241.00 | | 7 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 325.00 | | 86 364.00 | 450 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 533 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 411 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 425.00 | | 86 364.00 | 328 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 804.00 | 20 437.00 | 2 864.00 | 215 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 804.00 | 20 437.00 | 2 864.00 | 215 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 431.00 | 526 431.00 | | 526 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 197.00 | 207 197.00 | | 207 197.00 |
UX Autres créances clients | 570 747.00 | 570 747.00 | | 570 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 413.00 | 35 453.00 | 125 960.00 | 161 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VP Divers | 143 463.00 | 143 463.00 | | 143 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 029.00 | 716 029.00 | | 716 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 369.00 | 856 409.00 | 125 960.00 | 982 369.00 |