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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 409.00 | 9 565.00 | 3 844.00 | 13 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 667.00 | 65 762.00 | 74 904.00 | 140 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 246.00 | 75 328.00 | 222 918.00 | 298 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 093.00 | 75 328.00 | 254 766.00 | 330 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 111.00 | 36 265.00 | | 80 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | 43 846.00 | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 99 012.00 | 88 911.00 | | 99 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 392.00 | 27 712.00 | | 26 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 093.00 | 30 356.00 | | 24 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 32 959.00 | | 34 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 115.00 | 41 243.00 | | 43 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 754.00 | 149 520.00 | | 155 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 766.00 | 238 430.00 | | 254 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 299.00 | 130 889.00 | | 142 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 629.00 | | 611 629.00 | 611 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 629.00 | | 611 629.00 | 611 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 9 175.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 914.00 | 554 653.00 | | 629 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 813.00 | 510 808.00 | | 619 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | 43 846.00 | | 10 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 059.00 | | 17 187.00 | 281 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 059.00 | | 17 017.00 | 137 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 170.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 822.00 | 14 506.00 | | 60 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | 14 506.00 | | 60 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 344.00 | 6 920.00 | 2 424.00 | 9 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 392.00 | 15 361.00 | 11 031.00 | 26 392.00 |
VI Groupe et associés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 436.00 | 20 436.00 | 4 000.00 | 24 436.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 754.00 | 142 299.00 | 13 455.00 | 155 754.00 |