| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 409.00 | 10 503.00 | 2 907.00 | 13 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 257.00 | 79 396.00 | 70 861.00 | 150 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 161.00 | 89 899.00 | 218 262.00 | 308 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BZ Autres créances | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CF Disponibilités | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 251.00 | 89 899.00 | 250 352.00 | 340 251.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 212.00 | 80 111.00 | | 90 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 494.00 | 10 101.00 | | -5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 93 518.00 | 99 012.00 | | 93 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 286.00 | 54 171.00 | | 54 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 24 093.00 | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 374.00 | | 34 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 323.00 | 43 115.00 | | 51 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 834.00 | 155 754.00 | | 156 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 352.00 | 254 766.00 | | 250 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 482.00 | 142 299.00 | | 151 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 884.00 | 27 536.00 | | 34 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 243.00 | | 628 243.00 | 628 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 243.00 | | 628 243.00 | 628 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 851.00 | 16 882.00 | | 12 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 764.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 764.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -764.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 972.00 | 629 914.00 | | 650 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 466.00 | 619 813.00 | | 656 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 494.00 | 10 101.00 | | -5 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 832.00 | 9 737.00 | | 8 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 882.00 | 542.00 | | 4 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 246.00 | | 9 915.00 | 298 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 076.00 | | 9 591.00 | 154 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 324.00 | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 328.00 | 14 571.00 | | 75 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 328.00 | 14 571.00 | | 75 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 031.00 | 13 679.00 | 5 352.00 | 19 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VI Groupe et associés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VP Divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 361.00 | 20 037.00 | 4 324.00 | 24 361.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 834.00 | 151 482.00 | 5 352.00 | 156 834.00 |