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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 859.00 | 7 979.00 | 7 880.00 | 15 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 797.00 | 140 623.00 | 114 174.00 | 254 797.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 150.00 | 148 602.00 | 269 548.00 | 418 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BZ Autres créances | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CF Disponibilités | 139 256.00 | | 139 256.00 | 139 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 027.00 | | 204 027.00 | 204 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 177.00 | 148 602.00 | 473 575.00 | 622 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 014.00 | 153 059.00 | | 170 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | 16 955.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 179 912.00 | 178 814.00 | | 179 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 223.00 | 85 736.00 | | 223 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 304.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 45 434.00 | | 33 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 584.00 | 57 936.00 | | 31 584.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 663.00 | 189 411.00 | | 293 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 575.00 | 368 225.00 | | 473 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 069.00 | 148 200.00 | | 127 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 227.00 | | 11 871.00 | 408 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 418 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 270 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 733.00 | | 8 871.00 | 263 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | 3 000.00 | 4 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 508.00 | 31 796.00 | 1 702.00 | 118 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 508.00 | 31 796.00 | 1 702.00 | 118 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 737.00 | 23 395.00 | 62 342.00 | 85 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 223.00 | 22 640.00 | 200 583.00 | 223 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 458.00 | 57 134.00 | 7 324.00 | 64 458.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 664.00 | 93 081.00 | 200 583.00 | 293 664.00 |