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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 898 575.00 | | 898 575.00 | 898 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 4 832.00 | 635.00 | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 352.00 | 49 855.00 | 140 497.00 | 190 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 204.00 | 57 974.00 | 1 057 229.00 | 1 115 204.00 |
BT Marchandises | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CF Disponibilités | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 564.00 | | 374 564.00 | 374 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 768.00 | 57 974.00 | 1 431 794.00 | 1 489 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CU Autres participations | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 669 477.00 | 637 352.00 | | 669 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 196.00 | 47 125.00 | | 61 196.00 |
DL TOTAL (I) | 785 673.00 | 739 477.00 | | 785 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 009.00 | 450 107.00 | | 409 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997.00 | 18 466.00 | | 8 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 767.00 | 79 030.00 | | 65 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 303.00 | 60 302.00 | | 61 303.00 |
EA Autres dettes | 101 044.00 | 31 162.00 | | 101 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 120.00 | 639 067.00 | | 646 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 794.00 | 1 378 544.00 | | 1 431 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 290.00 | 230 058.00 | | 279 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 807.00 | | 2 397.00 | 1 112 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 863.00 | | | 901 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 819.00 | | | 195 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | 2 397.00 | 15 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 045.00 | 24 929.00 | | 33 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 757.00 | 24 929.00 | | 29 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 009.00 | 42 179.00 | 180 109.00 | 409 009.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
VP Divers | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 764.00 | 38 954.00 | 1 810.00 | 40 764.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 120.00 | 279 290.00 | 180 109.00 | 646 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 4 384.00 | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 455.00 | 16 458.00 | | 15 455.00 |
ST Autres comptes | 32 765.00 | 33 625.00 | | 32 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 428.00 | 76 273.00 | | 74 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | 636.00 | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 566.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | 4 950.00 | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 388.00 | 79 898.00 | | 82 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 052.00 | 73 284.00 | | 75 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 877.00 | 126 993.00 | | 122 877.00 |