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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 898 575.00 | | 898 575.00 | 898 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 983.00 | 121 948.00 | 70 035.00 | 191 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 787.00 | 130 702.00 | 999 085.00 | 1 129 787.00 |
BT Marchandises | 145 378.00 | | 145 378.00 | 145 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
CF Disponibilités | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 990.00 | | 287 990.00 | 287 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 776.00 | 130 702.00 | 1 287 075.00 | 1 417 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
CU Autres participations | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | 50 000.00 | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 5 000.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 283 399.00 | 780 909.00 | | 283 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838.00 | 52 777.00 | | 50 838.00 |
DL TOTAL (I) | 361 748.00 | 888 686.00 | | 361 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 431.00 | 279 114.00 | | 789 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 140.00 | 1 915.00 | | 9 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 001.00 | 72 750.00 | | 74 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 141.00 | 39 634.00 | | 43 141.00 |
EA Autres dettes | 9 615.00 | 4 909.00 | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 327.00 | 398 321.00 | | 925 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 075.00 | 1 287 008.00 | | 1 287 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 564.00 | 164 803.00 | | 202 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 501.00 | | 1 286.00 | 1 128 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 863.00 | | | 901 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 189.00 | | 1 286.00 | 29 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 764.00 | 17 937.00 | | 112 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 477.00 | 17 937.00 | | 109 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 431.00 | 66 668.00 | 273 366.00 | 789 431.00 |
VI Groupe et associés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 683.00 | | | 328 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 327.00 | 202 564.00 | 273 366.00 | 925 327.00 |