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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 898 575.00 | | 898 575.00 | 898 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 957.00 | 139 947.00 | 56 009.00 | 195 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 110.00 | 148 701.00 | 985 409.00 | 1 134 110.00 |
BT Marchandises | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CF Disponibilités | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 040.00 | | 289 040.00 | 289 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 151.00 | 148 701.00 | 1 274 450.00 | 1 423 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
CU Autres participations | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 334 237.00 | 283 399.00 | | 334 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 279.00 | 50 838.00 | | 67 279.00 |
DL TOTAL (I) | 429 027.00 | 361 748.00 | | 429 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 763.00 | 789 431.00 | | 722 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 9 140.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 526.00 | 74 001.00 | | 75 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 476.00 | 43 141.00 | | 39 476.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 9 615.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 423.00 | 925 327.00 | | 845 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 450.00 | 1 287 075.00 | | 1 274 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 991.00 | 202 564.00 | | 189 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 787.00 | | 4 324.00 | 1 129 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 863.00 | | | 901 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 450.00 | | 3 974.00 | 197 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 475.00 | | 350.00 | 30 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 702.00 | 17 999.00 | | 130 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 414.00 | 17 999.00 | | 127 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 16 703.00 | 16 703.00 | 6.00 | 16 703.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 763.00 | 67 331.00 | 276 084.00 | 722 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 423.00 | 189 991.00 | 276 084.00 | 845 423.00 |