| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 2 801.00 | 1 149.00 | 3 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 951.00 | 2 801.00 | 1 149.00 | 3 951.00 |
BT Marchandises | 130 164.00 | 25 548.00 | 104 616.00 | 130 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 621.00 | 3 231.00 | 427 390.00 | 430 621.00 |
BZ Autres créances | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 200 365.00 | | 200 365.00 | 200 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 658.00 | 28 779.00 | 746 879.00 | 775 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 609.00 | 31 580.00 | 748 029.00 | 779 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 355.00 | 226 275.00 | | 266 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 290.00 | 72 080.00 | | 47 290.00 |
DL TOTAL (I) | 324 645.00 | 309 355.00 | | 324 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 107.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 762.00 | 286 837.00 | | 352 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 595.00 | 51 780.00 | | 60 595.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | 8 054.00 | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 383.00 | 346 778.00 | | 423 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 029.00 | 656 133.00 | | 748 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 383.00 | 346 778.00 | | 423 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 496.00 | 971 879.00 | 1 925 375.00 | 953 496.00 |
FG Production vendue services | 2 985.00 | 15 054.00 | 18 039.00 | 2 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 481.00 | 986 933.00 | 1 943 414.00 | 956 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 779.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 953.00 | 18 739.00 | | 37 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 115.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 23 835.00 | | 12 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 897.00 | 2 125 308.00 | | 1 989 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 607.00 | 2 053 228.00 | | 1 942 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 290.00 | 72 080.00 | | 47 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 015.00 | 16 351.00 | | 32 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 629.00 | 45 965.00 | | 21 629.00 |
ST Autres comptes | 166 276.00 | 135 840.00 | | 166 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 621.00 | 14 421.00 | | 10 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 358.00 | 18 600.00 | | 21 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 051.00 | 3 752.00 | | 6 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 066.00 | 20 103.00 | | 38 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 433.00 | 163 317.00 | | 191 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 297.00 | 25 648.00 | | 31 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 885.00 | 214 827.00 | | 219 885.00 |