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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 2 921.00 | 1 030.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951.00 | 2 921.00 | 1 030.00 | 3 951.00 |
BT Marchandises | 99 083.00 | 18 194.00 | 80 889.00 | 99 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 833.00 | 3 231.00 | 646 601.00 | 649 833.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CF Disponibilités | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 391.00 | 21 425.00 | 896 966.00 | 918 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 342.00 | 24 346.00 | 897 995.00 | 922 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 645.00 | 266 355.00 | | 287 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 155.00 | 47 290.00 | | 55 155.00 |
DL TOTAL (I) | 353 800.00 | 324 645.00 | | 353 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 319.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 520.00 | 352 762.00 | | 473 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | 60 595.00 | | 63 770.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 9 707.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 195.00 | 423 383.00 | | 544 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 995.00 | 748 029.00 | | 897 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 195.00 | 423 383.00 | | 544 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 631.00 | 803 584.00 | 2 019 215.00 | 1 215 631.00 |
FG Production vendue services | 5 770.00 | 15 331.00 | 21 101.00 | 5 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 401.00 | 818 915.00 | 2 040 316.00 | 1 221 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 281.00 | 37 953.00 | | 23 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | 79.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 12 560.00 | | 16 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 249.00 | 1 989 897.00 | | 2 067 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 094.00 | 1 942 607.00 | | 2 012 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 155.00 | 47 290.00 | | 55 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 120.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 120.00 | | 2 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 548.00 | 18 194.00 | 25 548.00 | 25 548.00 |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 779.00 | 18 194.00 | 25 548.00 | 28 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 779.00 | 18 194.00 | 25 548.00 | 28 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 520.00 | 473 520.00 | | 473 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 646 601.00 | | | 646 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 041.00 | 653 041.00 | | 653 041.00 |
VW T.V.A. | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 195.00 | 544 195.00 | | 544 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 883.00 | 32 015.00 | | 25 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 391.00 | 21 629.00 | | 31 391.00 |
ST Autres comptes | 186 806.00 | 166 276.00 | | 186 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 621.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 887.00 | 21 358.00 | | 13 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 6 051.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 522.00 | 38 066.00 | | 27 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 494.00 | 255 494.00 | | 255 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 085.00 | 219 885.00 | | 232 085.00 |