| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 3 041.00 | 910.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951.00 | 3 041.00 | 910.00 | 3 951.00 |
BT Marchandises | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 992.00 | 1 553.00 | 335 439.00 | 336 992.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 069.00 | | 492 069.00 | 492 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 304.00 | 1 553.00 | 894 751.00 | 896 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 254.00 | 4 594.00 | 895 660.00 | 900 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 800.00 | 287 645.00 | | 316 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 252.00 | 55 155.00 | | 95 252.00 |
DL TOTAL (I) | 423 052.00 | 353 800.00 | | 423 052.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | 276.00 | | 33 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 372.00 | 473 520.00 | | 350 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 431.00 | 63 770.00 | | 65 431.00 |
EA Autres dettes | 14 290.00 | 6 629.00 | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 608.00 | 544 195.00 | | 463 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 660.00 | 897 995.00 | | 895 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 608.00 | 544 195.00 | | 463 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 434.00 | 687 377.00 | 1 983 811.00 | 1 296 434.00 |
FG Production vendue services | 11 724.00 | 14 742.00 | 26 466.00 | 11 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 158.00 | 702 119.00 | 2 010 277.00 | 1 308 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 011.00 | 23 281.00 | | 17 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 101.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 395.00 | 16 397.00 | | 33 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 204.00 | 2 067 249.00 | | 2 032 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 952.00 | 2 012 094.00 | | 1 936 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 252.00 | 55 155.00 | | 95 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 027.00 | 25 883.00 | | 37 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 030.00 | 31 391.00 | | 31 030.00 |
ST Autres comptes | 237 491.00 | 186 806.00 | | 237 491.00 |
YT Sous‐traitance | 26 388.00 | 13 887.00 | | 26 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 1 639.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 184.00 | 27 522.00 | | 40 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -7 760.00 | 255 494.00 | | -7 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 076.00 | 20 299.00 | | 199 076.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 908.00 | 232 085.00 | | 294 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |