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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 3 034.00 | 589.00 | 2 445.00 | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 754.00 | 39 580.00 | 1 173.00 | 40 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 464.00 | 440 506.00 | 22 958.00 | 463 464.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 731.00 | 481 359.00 | 51 372.00 | 532 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
BZ Autres créances | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CF Disponibilités | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 841.00 | | 204 841.00 | 204 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 573.00 | 481 359.00 | 256 213.00 | 737 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 970.00 | | | -66 970.00 |
DL TOTAL (I) | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
EA Autres dettes | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 213.00 | | | 256 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 825.00 | | 783 825.00 | 783 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 825.00 | | 783 825.00 | 783 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 507.00 | | | 784 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 478.00 | | | 851 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 970.00 | | | -66 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 382.00 | 6 977.00 | | 474 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 699.00 | 6 977.00 | | 473 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 223.00 | 168 672.00 | 9 550.00 | 178 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 661.00 | 190 661.00 | | 190 661.00 |