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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 3 034.00 | 892.00 | 2 141.00 | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 769.00 | 34 986.00 | 782.00 | 35 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 776.00 | 446 148.00 | 17 628.00 | 463 776.00 |
BF Prêts | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 107.00 | 482 711.00 | 44 396.00 | 527 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 258.00 | | 232 258.00 | 232 258.00 |
BZ Autres créances | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CF Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 892.00 | 482 711.00 | 322 181.00 | 804 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DL TOTAL (I) | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
EA Autres dettes | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 181.00 | | | 322 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 253.00 | | | 205 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 002.00 | | 732 002.00 | 732 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 002.00 | | 732 002.00 | 732 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 984.00 | | | 766 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 624.00 | | | 741 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 732.00 | | | 532 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 253.00 | | | 507 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 360.00 | 6 337.00 | 4 985.00 | 481 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 676.00 | 6 337.00 | 4 985.00 | 480 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UP Prêts | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 908.00 | 9 892.00 | 26 016.00 | 35 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 806.00 | 271 207.00 | 8 599.00 | 279 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 269.00 | 205 253.00 | 26 016.00 | 231 269.00 |