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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 3 034.00 | 1 803.00 | 1 231.00 | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 28 077.00 | 2 773.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 470.00 | 278 111.00 | 18 358.00 | 296 470.00 |
BF Prêts | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 960.00 | 308 675.00 | 46 284.00 | 354 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 612.00 | 3 465.00 | 362 147.00 | 365 612.00 |
BZ Autres créances | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 173.00 | 3 465.00 | 402 707.00 | 406 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 133.00 | 312 141.00 | 448 992.00 | 761 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 066.00 | | | -155 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
DL TOTAL (I) | -41 759.00 | | | -41 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 816.00 | | | 154 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 751.00 | | | 490 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 992.00 | | | 448 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 321.00 | | | 459 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 838.00 | | 19 131.00 | 528 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 009.00 | 354 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 009.00 | 330 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 034.00 | | 18 331.00 | 505 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876.00 | | 800.00 | 7 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 099.00 | 7 586.00 | 193 009.00 | 494 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 415.00 | 7 586.00 | 193 009.00 | 493 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 102.00 | 140 102.00 | | 140 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
UP Prêts | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365 613.00 | 365 613.00 | | 365 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 142.00 | 15 712.00 | 31 430.00 | 47 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 500.00 | 402 824.00 | 8 676.00 | 411 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 752.00 | 459 322.00 | 31 430.00 | 490 752.00 |