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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 3 313.00 | 1 022.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 465.00 | 129 493.00 | 19 971.00 | 149 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 20 389.00 | 11 434.00 | 31 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 108.00 | 157 620.00 | 77 489.00 | 235 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 426.00 | 9 628.00 | 183 798.00 | 193 426.00 |
BZ Autres créances | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CF Disponibilités | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 045.00 | 9 628.00 | 379 417.00 | 389 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 153.00 | 167 247.00 | 456 906.00 | 624 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 106.00 | 34 577.00 | | 70 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 979.00 | 35 529.00 | | 12 979.00 |
DL TOTAL (I) | 193 085.00 | 180 106.00 | | 193 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 893.00 | 27 653.00 | | 85 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 165.00 | 16 811.00 | | 21 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 605.00 | 94 372.00 | | 114 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 450.00 | 33 494.00 | | 15 450.00 |
EA Autres dettes | 26 707.00 | 19 343.00 | | 26 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 821.00 | 191 673.00 | | 263 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 906.00 | 371 779.00 | | 456 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 640.00 | 187 492.00 | | 259 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 969.00 | | 14 634.00 | 268 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 495.00 | 235 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 48 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 060.00 | 181 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 713.00 | | 14 634.00 | 213 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 566.00 | 12 549.00 | 48 495.00 | 193 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | 899.00 | 1 435.00 | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 292.00 | 11 650.00 | 47 060.00 | 185 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 040.00 | 7 294.00 | 17 706.00 | 20 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 040.00 | 7 294.00 | 17 706.00 | 20 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 040.00 | 7 294.00 | 17 706.00 | 20 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 294.00 | 17 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 893.00 | 81 712.00 | 4 181.00 | 85 893.00 |
VI Groupe et associés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 821.00 | 259 640.00 | 4 181.00 | 263 821.00 |