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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 4 104.00 | 231.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 126.00 | 137 163.00 | 101 962.00 | 239 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 24 592.00 | 11 317.00 | 35 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 855.00 | 170 283.00 | 158 572.00 | 328 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 178.00 | 6 881.00 | 248 296.00 | 255 178.00 |
BZ Autres créances | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 742.00 | 6 881.00 | 318 861.00 | 325 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 598.00 | 177 165.00 | 477 433.00 | 654 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 085.00 | 70 106.00 | | 83 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 784.00 | 12 979.00 | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 210 869.00 | 193 085.00 | | 210 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 476.00 | 85 893.00 | | 67 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 821.00 | 21 165.00 | | 22 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 432.00 | 114 605.00 | | 127 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 411.00 | 15 450.00 | | 24 411.00 |
EA Autres dettes | 24 424.00 | 26 707.00 | | 24 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 564.00 | 263 821.00 | | 266 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 433.00 | 456 906.00 | | 477 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 108.00 | | 93 747.00 | 235 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 287.00 | | 93 747.00 | 181 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 620.00 | 12 664.00 | | 157 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738.00 | 791.00 | | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 882.00 | 11 873.00 | | 149 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 628.00 | 3 855.00 | 6 601.00 | 9 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 628.00 | 3 855.00 | 6 601.00 | 9 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 628.00 | 3 855.00 | 6 601.00 | 9 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 855.00 | 6 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 476.00 | 65 781.00 | 1 695.00 | 67 476.00 |
VI Groupe et associés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 302.00 | 293 302.00 | | 293 302.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 564.00 | 264 869.00 | 1 695.00 | 266 564.00 |