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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 2 027.00 | 4 988.00 | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 379.00 | 143 783.00 | 16 596.00 | 160 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 056.00 | 25 775.00 | 5 282.00 | 31 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 670.00 | 175 744.00 | 71 926.00 | 247 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 756.00 | 16 762.00 | 204 993.00 | 221 756.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CF Disponibilités | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 223.00 | 16 762.00 | 341 460.00 | 358 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 893.00 | 192 506.00 | 413 387.00 | 605 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 497.00 | 100 869.00 | | 136 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 35 628.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 248 070.00 | 246 497.00 | | 248 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 519.00 | 54 614.00 | | 51 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | 9 392.00 | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 223.00 | 82 418.00 | | 66 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 054.00 | 18 636.00 | | 18 054.00 |
EA Autres dettes | 22 364.00 | 64 984.00 | | 22 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 317.00 | 230 044.00 | | 165 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 387.00 | 476 542.00 | | 413 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 356.00 | 230 044.00 | | 126 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 992.00 | | 18 695.00 | 315 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 017.00 | 247 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 017.00 | 191 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 074.00 | | 6 099.00 | 45 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 857.00 | | 12 596.00 | 265 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 923.00 | 9 821.00 | | 165 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 1 112.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 849.00 | 8 709.00 | | 160 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 122.00 | 1 504.00 | 11 863.00 | 27 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 122.00 | 1 504.00 | 11 863.00 | 27 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 122.00 | 1 504.00 | 11 863.00 | 27 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 11 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 230.00 | 196 230.00 | | 196 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 519.00 | 12 557.00 | 38 962.00 | 51 519.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 542.00 | 260 542.00 | 5 000.00 | 265 542.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 317.00 | 126 356.00 | 38 962.00 | 165 317.00 |