| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 251.00 | 95 765.00 | 9 485.00 | 105 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 357.00 | 33 349.00 | 22 007.00 | 55 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 757.00 | 129 115.00 | 200 643.00 | 329 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
BT Marchandises | 23 809.00 | 6 879.00 | 16 930.00 | 23 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
BZ Autres créances | 48 500.00 | 1 199.00 | 47 301.00 | 48 500.00 |
CF Disponibilités | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 481.00 | 8 078.00 | 330 403.00 | 338 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 239.00 | 137 193.00 | 531 046.00 | 668 239.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 898.00 | -31 738.00 | | -29 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 383.00 | 1 840.00 | | 7 383.00 |
DL TOTAL (I) | -13 715.00 | -21 098.00 | | -13 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 444.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 3 520.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 650.00 | 113 226.00 | | 92 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 925.00 | 85 561.00 | | 98 925.00 |
EA Autres dettes | 351 955.00 | 363 033.00 | | 351 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 761.00 | 565 785.00 | | 544 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 046.00 | 544 687.00 | | 531 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 761.00 | 565 785.00 | | 544 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 444.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 977.00 | | 247 977.00 | 247 977.00 |
FG Production vendue services | 600 861.00 | | 600 861.00 | 600 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 838.00 | | 848 838.00 | 848 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 105.00 | 6 230.00 | | 7 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 960.00 | 7 066.00 | | 4 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | -940.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 27 828.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -22 845.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 563.00 | 856 455.00 | | 879 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 180.00 | 854 615.00 | | 872 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 383.00 | 1 840.00 | | 7 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 599.00 | | | 1 599.00 |