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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 419.00 | 98 941.00 | 8 477.00 | 107 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 899.00 | 40 435.00 | 14 463.00 | 54 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 468.00 | 139 376.00 | 192 091.00 | 331 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 995.00 | | 119 995.00 | 119 995.00 |
BT Marchandises | 9 486.00 | 1 000.00 | 8 486.00 | 9 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 204.00 | | 144 204.00 | 144 204.00 |
BZ Autres créances | 59 812.00 | 1 199.00 | 58 612.00 | 59 812.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 937.00 | 2 199.00 | 332 738.00 | 334 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 405.00 | 141 576.00 | 524 829.00 | 666 405.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 515.00 | -29 898.00 | | -22 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 600.00 | 7 383.00 | | -42 600.00 |
DL TOTAL (I) | -56 316.00 | -13 715.00 | | -56 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 523.00 | 300.00 | | 11 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 932.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 92 650.00 | | 128 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 562.00 | 98 925.00 | | 91 562.00 |
EA Autres dettes | 349 606.00 | 351 955.00 | | 349 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 145.00 | 544 761.00 | | 581 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 829.00 | 531 046.00 | | 524 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 701.00 | 544 761.00 | | 577 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 300.00 | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 115.00 | 11 791.00 | 1 529.00 | 129 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 114.00 | 11 791.00 | 1 529.00 | 129 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 644.00 | 349 644.00 | | 349 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 523.00 | 8 079.00 | 3 444.00 | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 266.00 | 204 016.00 | 2 250.00 | 206 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 145.00 | 577 701.00 | 3 444.00 | 581 145.00 |