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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 419.00 | 101 854.00 | 5 565.00 | 107 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 114.00 | 47 863.00 | 9 251.00 | 57 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 683.00 | 149 717.00 | 183 966.00 | 333 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | 1 000.00 | 7 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
BZ Autres créances | 82 100.00 | 1 199.00 | 80 901.00 | 82 100.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 765.00 | 2 199.00 | 322 565.00 | 324 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 447.00 | 151 916.00 | 506 531.00 | 658 447.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -65 116.00 | -22 515.00 | | -65 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 745.00 | -42 600.00 | | -44 745.00 |
DL TOTAL (I) | -101 061.00 | -56 316.00 | | -101 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 377.00 | 11 523.00 | | 9 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 38.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 206.00 | 128 415.00 | | 148 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 319.00 | 91 562.00 | | 108 319.00 |
EA Autres dettes | 341 640.00 | 349 606.00 | | 341 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 592.00 | 581 145.00 | | 607 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 531.00 | 524 829.00 | | 506 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 591.00 | 577 701.00 | | 607 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 419.00 | 9.00 | | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 376.00 | 10 341.00 | | 139 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 376.00 | 10 341.00 | | 139 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 689.00 | 341 689.00 | | 341 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 573.00 | 202 323.00 | 2 250.00 | 204 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 592.00 | 607 591.00 | | 607 592.00 |