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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 748.00 | 1 038.00 | 15 710.00 | 16 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 228.00 | 34 116.00 | 18 113.00 | 52 228.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 458.00 | 35 153.00 | 117 305.00 | 152 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
084 Disponibilités | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
110 Total général Actif | 234 353.00 | 35 153.00 | 199 199.00 | 234 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 211.00 | | | 208 211.00 |
230 Autres produits | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 150.00 | | | 218 150.00 |
242 Autres charges externes. | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
252 Charges sociales | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
262 Autres charges | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 504.00 | | | 200 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
294 Charges financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 371.00 | | | 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 924.00 | | | 1 924.00 |