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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 748.00 | 1 038.00 | 15 710.00 | 16 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 451.00 | 37 552.00 | 5 899.00 | 43 451.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 680.00 | 38 590.00 | 105 091.00 | 143 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
072 Créances – Autres | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
084 Disponibilités | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
110 Total général Actif | 234 805.00 | 38 590.00 | 196 216.00 | 234 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 728.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 1 038.00 | 5 710.00 | 6 748.00 |
AH Fonds commercial | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 485.00 | 34 505.00 | 7 981.00 | 42 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 680.00 | 36 508.00 | 107 173.00 | 143 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 207.00 | 36 508.00 | 174 699.00 | 211 207.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 859.00 | | | 235 859.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 862.00 | | | 235 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
252 Charges sociales | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
294 Charges financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
EA Autres dettes | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 699.00 | | | 174 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
FG Production vendue services | 203 697.00 | | 203 697.00 | 203 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 697.00 | | 203 697.00 | 203 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 270.00 | | | 205 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 962.00 | | | 199 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 431.00 | | 16 167.00 | 142 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 202.00 | | 16 167.00 | 42 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 597.00 | 1 910.00 | | 34 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 560.00 | 1 910.00 | | 33 560.00 |