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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 1 038.00 | 5 710.00 | 6 748.00 |
AH Fonds commercial | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 916.00 | 50.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 236.00 | 32 644.00 | 8 592.00 | 41 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 431.00 | 34 597.00 | 107 834.00 | 142 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 362.00 | 34 597.00 | 203 765.00 | 238 362.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DL TOTAL (I) | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
EA Autres dettes | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 642.00 | | 194 642.00 | 194 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 642.00 | | 194 642.00 | 194 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 495.00 | | | 203 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 458.00 | | 4 891.00 | 152 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 918.00 | 142 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 918.00 | 42 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 228.00 | | 4 891.00 | 52 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 153.00 | 7 318.00 | 7 874.00 | 35 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 116.00 | 7 318.00 | 7 874.00 | 34 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VW T.V.A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |