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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 2 399.00 | 512.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 21 326.00 | 17 110.00 | 38 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 667.00 | 30 614.00 | 25 053.00 | 55 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BT Marchandises | 394 807.00 | | 394 807.00 | 394 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 622.00 | 27 979.00 | 226 643.00 | 254 622.00 |
BZ Autres créances | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
CF Disponibilités | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 062.00 | 27 979.00 | 753 084.00 | 781 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 730.00 | 58 593.00 | 778 137.00 | 836 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 761.00 | | | 230 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 323.00 | | | 279 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
EA Autres dettes | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 654.00 | | | 691 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 137.00 | | | 778 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 654.00 | | | 691 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 815.00 | 63 538.00 | 1 900 353.00 | 1 836 815.00 |
FG Production vendue services | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 076.00 | 63 538.00 | 1 915 614.00 | 1 852 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 035.00 | |
GE Autres charges | | | 7 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 313.00 | | | 1 925 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 652.00 | | | 1 920 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 895.00 | 15 035.00 | 5 951.00 | 18 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 895.00 | 15 035.00 | 5 951.00 | 18 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 895.00 | 15 035.00 | 5 951.00 | 18 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 618.00 | 320 188.00 | 7 430.00 | 327 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 654.00 | 691 654.00 | | 691 654.00 |