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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 4 524.00 | 2 888.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 28 987.00 | 9 450.00 | 38 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 737.00 | 40 400.00 | 12 337.00 | 52 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BT Marchandises | 441 093.00 | | 441 093.00 | 441 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 643.00 | 37 885.00 | 124 758.00 | 162 643.00 |
BZ Autres créances | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CF Disponibilités | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 270.00 | 37 885.00 | 640 385.00 | 678 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 007.00 | 78 285.00 | 652 722.00 | 731 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 381.00 | | | -37 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 121.00 | | | -89 121.00 |
DL TOTAL (I) | -115 502.00 | | | -115 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 034.00 | | | 239 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 406.00 | | | 403 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
EA Autres dettes | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 224.00 | | | 768 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 722.00 | | | 652 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 224.00 | | | 768 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 245.00 | 4 671.00 | 1 031.00 | 34 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 245.00 | 4 671.00 | 1 031.00 | 34 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 245.00 | 4 671.00 | 1 031.00 | 34 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 034.00 | 239 034.00 | | 239 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 406.00 | 403 406.00 | | 403 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 488.00 | 212 488.00 | | 212 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 224.00 | 768 224.00 | | 768 224.00 |