| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 3 453.00 | 3 958.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 25 276.00 | 13 161.00 | 38 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 737.00 | 35 618.00 | 17 119.00 | 52 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 493 174.00 | | 493 174.00 | 493 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 610.00 | 34 245.00 | 183 365.00 | 217 610.00 |
BZ Autres créances | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CF Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 389.00 | 34 245.00 | 741 143.00 | 775 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 126.00 | 69 863.00 | 758 263.00 | 828 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 864.00 | | | -112 864.00 |
DL TOTAL (I) | -26 381.00 | | | -26 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 081.00 | | | 235 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 758.00 | | | 388 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
EA Autres dettes | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 643.00 | | | 784 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 263.00 | | | 758 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 643.00 | | | 784 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 979.00 | 6 267.00 | | 27 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 979.00 | 6 267.00 | | 27 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 979.00 | 6 267.00 | | 27 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 081.00 | 235 081.00 | | 235 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 758.00 | 388 758.00 | | 388 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 247.00 | 265 247.00 | | 265 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 643.00 | 784 643.00 | | 784 643.00 |