| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 593.00 | 19 389.00 | 5 203.00 | 24 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 054.00 | 30 584.00 | 19 470.00 | 50 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 863.00 | 51 628.00 | 215 235.00 | 266 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 876.00 | 3 201.00 | 108 675.00 | 111 876.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 794.00 | 3 201.00 | 148 593.00 | 151 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 657.00 | 54 829.00 | 363 828.00 | 418 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 312.00 | 44 561.00 | | 66 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 641.00 | 38 752.00 | | 25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 201 953.00 | 188 312.00 | | 201 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 831.00 | 15 545.00 | | 18 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 548.00 | | 15 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 190.00 | 108 089.00 | | 87 190.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 579.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 875.00 | 178 506.00 | | 161 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 828.00 | 366 818.00 | | 363 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 071.00 | 170 501.00 | | 151 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 767.00 | | 494 767.00 | 494 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 767.00 | | 494 767.00 | 494 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 801.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 975.00 | 2 917.00 | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | 2 917.00 | | 5 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 86.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 86.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 839.00 | 2 830.00 | | 4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 354.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 972.00 | 465 200.00 | | 511 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 331.00 | 426 449.00 | | 486 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 641.00 | 38 752.00 | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 802.00 | | 3 231.00 | 297 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 170.00 | 266 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 580.00 | 74 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 086.00 | | 3 140.00 | 105 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 91.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 040.00 | 12 953.00 | 33 365.00 | 72 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 386.00 | 12 953.00 | 33 365.00 | 70 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | 1 478.00 | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | 1 478.00 | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | 1 478.00 | | 1 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 831.00 | 8 027.00 | 10 804.00 | 18 831.00 |
VI Groupe et associés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VP Divers | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 145.00 | 131 045.00 | 6 100.00 | 137 145.00 |
VW T.V.A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 875.00 | 151 071.00 | 10 804.00 | 161 875.00 |