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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 918.00 | 21 085.00 | 4 832.00 | 25 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 561.00 | 39 939.00 | 13 622.00 | 53 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 848.00 | 62 678.00 | 209 170.00 | 271 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 796.00 | 3 201.00 | 111 595.00 | 114 796.00 |
BZ Autres créances | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 433.00 | 3 201.00 | 146 232.00 | 149 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 281.00 | 65 879.00 | 355 402.00 | 421 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 603.00 | 66 312.00 | | 78 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 334.00 | 25 641.00 | | 16 334.00 |
DL TOTAL (I) | 204 937.00 | 201 953.00 | | 204 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 218.00 | 18 831.00 | | 35 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 38 744.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 879.00 | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 708.00 | 87 190.00 | | 91 708.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 1 230.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 465.00 | 161 875.00 | | 150 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 402.00 | 363 828.00 | | 355 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 065.00 | 151 071.00 | | 125 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 019.00 | | 523 019.00 | 523 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 019.00 | | 523 019.00 | 523 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 801.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 212.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 016.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 4 839.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 1 684.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 576.00 | 511 972.00 | | 526 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 242.00 | 486 331.00 | | 510 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 334.00 | 25 641.00 | | 16 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 803.00 | 12 825.00 | | 13 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 863.00 | | 4 985.00 | 266 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 647.00 | | 4 832.00 | 74 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | 153.00 | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 628.00 | 11 050.00 | | 51 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 974.00 | 11 050.00 | | 49 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 199.00 | 9 799.00 | 25 399.00 | 35 199.00 |
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VP Divers | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 961.00 | 143 708.00 | 6 253.00 | 149 961.00 |
VW T.V.A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 465.00 | 125 065.00 | 25 399.00 | 150 465.00 |