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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 10 627.00 | 119.00 | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 411.00 | 26 769.00 | 26 643.00 | 53 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 436.00 | 39 051.00 | 217 385.00 | 256 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 037.00 | 2 375.00 | 103 662.00 | 106 037.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 173 548.00 | | 173 548.00 | 173 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 779.00 | 2 375.00 | 284 404.00 | 286 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 215.00 | 41 426.00 | 501 790.00 | 543 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 368.00 | 69 703.00 | | 73 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | 14 365.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 186 041.00 | 194 068.00 | | 186 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 398.00 | 136 883.00 | | 146 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 12 926.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 192.00 | 17 550.00 | | 39 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 975.00 | 93 668.00 | | 127 975.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 5 562.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 748.00 | 266 589.00 | | 315 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 790.00 | 460 657.00 | | 501 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 467.00 | 245 362.00 | | 186 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 126.00 | | 26 652.00 | 256 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 342.00 | 256 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 342.00 | 64 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 847.00 | | 26 652.00 | 63 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 119.00 | 2 175.00 | 26 244.00 | 63 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | 2 175.00 | 26 244.00 | 61 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 903.00 | | 528.00 | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903.00 | | 528.00 | 2 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903.00 | | 528.00 | 2 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 352.00 | 17 117.00 | 104 236.00 | 121 352.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 549.00 | 108 349.00 | 6 200.00 | 114 549.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 748.00 | 186 467.00 | 129 282.00 | 315 748.00 |