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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 034.00 | 15 922.00 | 3 112.00 | 19 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 397.00 | 15 922.00 | 43 475.00 | 59 397.00 |
060 Stock marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
110 Total général Actif | 65 066.00 | 15 922.00 | 49 143.00 | 65 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 845.00 | 73 682.00 | | 76 845.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 604.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 676.00 | 74 286.00 | | 77 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 348.00 | 20 796.00 | | 23 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | -128.00 | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 691.00 | 3 365.00 | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 29 062.00 | 24 266.00 | | 29 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 576.00 | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 934.00 | 15 091.00 | | 17 934.00 |
252 Charges sociales | 5 735.00 | 3 842.00 | | 5 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 3 820.00 | | 2 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 057.00 | 71 627.00 | | 80 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 381.00 | 2 659.00 | | -2 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | 35.00 | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 1 507.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 019.00 | 1 188.00 | | 2 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 397.00 | | | 59 397.00 |