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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 416.00 | 23 186.00 | 6 230.00 | 29 416.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 819.00 | 23 549.00 | 46 270.00 | 69 819.00 |
060 Stock marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
110 Total général Actif | 80 044.00 | 23 549.00 | 56 495.00 | 80 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 509.00 | | | 509.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 51 072.00 | 83 842.00 | | 51 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 102.00 | 144.00 | | 11 102.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | 851.00 | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 412.00 | 84 837.00 | | 63 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 484.00 | 25 906.00 | | 17 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 548.00 | -1 260.00 | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 337.00 | 2 228.00 | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 21 457.00 | 22 449.00 | | 21 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 695.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 061.00 | 28 658.00 | | 18 061.00 |
252 Charges sociales | 4 760.00 | 10 483.00 | | 4 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | 1 285.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 449.00 | 90 444.00 | | 65 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 037.00 | -5 607.00 | | -2 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 563.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 237.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 16.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 255.00 | -5 297.00 | | -2 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 419.00 | | | 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 325.00 | | | 3 325.00 |