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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 734.00 | 21 891.00 | 843.00 | 22 734.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 137.00 | 22 254.00 | 40 883.00 | 63 137.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
110 Total général Actif | 69 686.00 | 22 254.00 | 47 431.00 | 69 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 842.00 | 93 361.00 | | 83 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 144.00 | 411.00 | | 144.00 |
230 Autres produits | 851.00 | 803.00 | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 837.00 | 94 575.00 | | 84 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 906.00 | 27 068.00 | | 25 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 260.00 | -87.00 | | -1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 228.00 | 2 425.00 | | 2 228.00 |
242 Autres charges externes. | 22 449.00 | 26 320.00 | | 22 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 1 393.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 658.00 | 26 812.00 | | 28 658.00 |
252 Charges sociales | 10 483.00 | 11 122.00 | | 10 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | 1 606.00 | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 444.00 | 96 659.00 | | 90 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 607.00 | -2 083.00 | | -5 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 563.00 | 56.00 | | 563.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 297.00 | -2 029.00 | | -5 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 217.00 | | | 4 217.00 |