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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 115.00 | 15 227.00 | 16 888.00 | 32 115.00 |
040 Immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 907.00 | 16 696.00 | 17 211.00 | 33 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 121.00 | | 112 121.00 | 112 121.00 |
110 Total général Actif | 146 028.00 | 16 696.00 | 129 332.00 | 146 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 322.00 | | | 165 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
242 Autres charges externes. | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
252 Charges sociales | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |