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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 704.00 | 25 352.00 | 7 352.00 | 32 704.00 |
040 Immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 496.00 | 26 822.00 | 7 675.00 | 34 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 794.00 | | 86 794.00 | 86 794.00 |
110 Total général Actif | 121 290.00 | 26 822.00 | 94 469.00 | 121 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 025.00 | 10 009.00 | | 3 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 302.00 | 92 061.00 | | 162 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 274.00 | 2 794.00 | | 3 274.00 |
230 Autres produits | | 37.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 602.00 | 104 903.00 | | 168 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605.00 | 9 983.00 | | 2 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 581.00 | 37 811.00 | | 61 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 742.00 | -1 690.00 | | 2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 23 358.00 | 17 503.00 | | 23 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 2 984.00 | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 313.00 | 43 795.00 | | 37 313.00 |
252 Charges sociales | 16 268.00 | 18 211.00 | | 16 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 107.00 | 5 018.00 | | 5 107.00 |
262 Autres charges | | 119.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 057.00 | 133 736.00 | | 152 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 545.00 | -28 833.00 | | 16 545.00 |
280 Produits financiers | | 285.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 262.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 707.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 381.00 | -27 120.00 | | 16 381.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |