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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 792.00 | 27 214.00 | 2 579.00 | 29 792.00 |
040 Immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 585.00 | 28 683.00 | 2 902.00 | 31 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
072 Créances – Autres | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
084 Disponibilités | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
110 Total général Actif | 130 525.00 | 28 683.00 | 101 842.00 | 130 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 360.00 | 3 024.00 | | 5 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 445.00 | 162 302.00 | | 164 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 081.00 | 3 274.00 | | 5 081.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 898.00 | 168 601.00 | | 174 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 360.00 | 2 604.00 | | 5 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 441.00 | 61 581.00 | | 56 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 813.00 | 2 742.00 | | 10 813.00 |
242 Autres charges externes. | 26 409.00 | 23 357.00 | | 26 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 3 082.00 | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 229.00 | 37 313.00 | | 44 229.00 |
252 Charges sociales | 20 595.00 | 16 267.00 | | 20 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 772.00 | 5 107.00 | | 4 772.00 |
262 Autres charges | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 936.00 | 152 057.00 | | 171 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 962.00 | 16 545.00 | | 2 962.00 |
294 Charges financières | | 147.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 17.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 022.00 | 16 381.00 | | 4 022.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 014.00 | | | 14 014.00 |