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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | 6 578.00 | 7 313.00 | 13 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 219.00 | 6 578.00 | 241 641.00 | 248 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 704 681.00 | | 704 681.00 | 704 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 750.00 | | 724 750.00 | 724 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 969.00 | 6 578.00 | 966 392.00 | 972 969.00 |
CU Autres participations | 188 696.00 | | 188 696.00 | 188 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 324.00 | 309 229.00 | | 347 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 587.00 | 288 095.00 | | 565 587.00 |
DL TOTAL (I) | 923 911.00 | 608 324.00 | | 923 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 617.00 | 22 938.00 | | 15 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 4 351.00 | | 8 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 37 639.00 | | 13 305.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 303.00 | 64 928.00 | | 38 303.00 |
ED (V) | 4 177.00 | 4 733.00 | | 4 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 392.00 | 677 986.00 | | 966 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 93 600.00 | 111 600.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 93 600.00 | 111 600.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 5 206.00 | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 409.00 | 367 144.00 | | 672 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 821.00 | 79 049.00 | | 106 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 587.00 | 288 095.00 | | 565 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 224.00 | | 254 738.00 | 249 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 853.00 | 234 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 744.00 | 248 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 890.00 | 13 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 334.00 | | 240 848.00 | 235 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 6 578.00 | 4 174.00 | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | 6 578.00 | 4 174.00 | 4 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 702.00 | 20 069.00 | 45 633.00 | 65 702.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |