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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 010 735.00 | 42 490.00 | 968 245.00 | 1 010 735.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160 735.00 | 42 490.00 | 1 118 245.00 | 1 160 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 192 178.00 | | 192 178.00 | 192 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 573 087.00 | 49 945.00 | 3 523 141.00 | 3 573 087.00 |
084 Disponibilités | 2 754 884.00 | | 2 754 884.00 | 2 754 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 532 888.00 | 49 945.00 | 6 482 943.00 | 6 532 888.00 |
110 Total général Actif | 7 693 623.00 | 92 436.00 | 7 601 188.00 | 7 693 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 558 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 596 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 836 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 004 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 601 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 168.00 | 60 700.00 | | 121 168.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 212.00 | 60 700.00 | | 121 212.00 |
242 Autres charges externes. | 67 910.00 | 100 551.00 | | 67 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65 543.00 | 3 231.00 | | 65 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 436.00 | 1 486.00 | | 28 436.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 984.00 | 105 268.00 | | 161 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 772.00 | -44 568.00 | | -40 772.00 |
280 Produits financiers | 176 954.00 | 107 860.00 | | 176 954.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 526 077.00 | | |
294 Charges financières | 46 835.00 | 76 434.00 | | 46 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 521 512.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 211.00 | 208 860.00 | | 62 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 136.00 | 5 782 564.00 | | 27 136.00 |