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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 064 731.00 | 90 166.00 | 974 565.00 | 1 064 731.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064 731.00 | 90 166.00 | 974 565.00 | 1 064 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
072 Créances – Autres | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 523 860.00 | 179 780.00 | 3 344 080.00 | 3 523 860.00 |
084 Disponibilités | 1 856 505.00 | | 1 856 505.00 | 1 856 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 509 616.00 | 179 780.00 | 5 329 836.00 | 5 509 616.00 |
110 Total général Actif | 6 574 347.00 | 269 946.00 | 6 304 402.00 | 6 574 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 218 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 240 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 063 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 304 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 182 234.00 | | | 182 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 234.00 | 121 168.00 | | 200 234.00 |
230 Autres produits | 887.00 | 44.00 | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 121.00 | 121 212.00 | | 201 121.00 |
242 Autres charges externes. | 86 697.00 | 67 910.00 | | 86 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | 65 543.00 | | 9 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 676.00 | 28 436.00 | | 47 676.00 |
262 Autres charges | | 95.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 606.00 | 161 984.00 | | 143 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 516.00 | -40 772.00 | | 57 516.00 |
280 Produits financiers | 141 771.00 | 176 954.00 | | 141 771.00 |
294 Charges financières | 241 819.00 | 46 835.00 | | 241 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -55 576.00 | 62 211.00 | | -55 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 043.00 | 27 136.00 | | 13 043.00 |