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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 273.00 | 89.00 | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 344.00 | 38 216.00 | 19 127.00 | 57 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 313.00 | 38 489.00 | 20 823.00 | 59 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
084 Disponibilités | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
110 Total général Actif | 162 437.00 | 38 489.00 | 123 948.00 | 162 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 680.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 280.00 | | | 174 280.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 454.00 | | | 175 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
252 Charges sociales | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 817.00 | | | 157 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 908.00 | | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98.00 | | | 98.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |