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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 297.00 | 65.00 | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 667.00 | 39 882.00 | 6 784.00 | 46 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 636.00 | 40 180.00 | 8 455.00 | 48 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
110 Total général Actif | 161 081.00 | 40 180.00 | 120 900.00 | 161 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -711.00 | | | -711.00 |
242 Autres charges externes. | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
252 Charges sociales | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
280 Produits financiers | 959.00 | | | 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 509.00 | | | 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169.00 | | | 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -85.00 | | | -85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 368.00 | | | 8 368.00 |