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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 281.00 | 81.00 | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 626.00 | 34 538.00 | 10 087.00 | 44 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 595.00 | 34 819.00 | 11 775.00 | 46 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
084 Disponibilités | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
110 Total général Actif | 156 406.00 | 34 819.00 | 121 586.00 | 156 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 367.00 | | | 118 367.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
280 Produits financiers | 607.00 | | | 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 777.00 | | | 10 777.00 |