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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 641.00 | 21 721.00 | 3 920.00 | 25 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 641.00 | 21 721.00 | 23 920.00 | 45 641.00 |
060 Stock marchandises | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
072 Créances – Autres | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
110 Total général Actif | 115 356.00 | 21 721.00 | 93 634.00 | 115 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 314.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 141.00 | 300 747.00 | | 265 141.00 |
230 Autres produits | 2 384.00 | 1.00 | | 2 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 525.00 | 300 748.00 | | 267 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 746.00 | 228 228.00 | | 210 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 738.00 | 733.00 | | -8 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363.00 | 300.00 | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 31 002.00 | 28 679.00 | | 31 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 7 920.00 | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 146.00 | 16 628.00 | | 20 146.00 |
252 Charges sociales | 2 983.00 | 3 065.00 | | 2 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 842.00 | 4 793.00 | | 2 842.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 977.00 | | |
262 Autres charges | 99.00 | 32.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 727.00 | 292 356.00 | | 262 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 798.00 | 8 392.00 | | 4 798.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 109.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 1 180.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 870.00 | 7 064.00 | | 3 870.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |