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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 217.00 | 22 489.00 | 7 728.00 | 30 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 217.00 | 22 489.00 | 27 728.00 | 50 217.00 |
060 Stock marchandises | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
110 Total général Actif | 106 405.00 | 22 489.00 | 83 915.00 | 106 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 809.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 845.00 | 214 154.00 | | 200 845.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 854.00 | 214 154.00 | | 200 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 594.00 | 153 568.00 | | 142 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 728.00 | 9 164.00 | | 7 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | 214.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 30 549.00 | 26 828.00 | | 30 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 3 585.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 985.00 | 10 968.00 | | 8 985.00 |
252 Charges sociales | -4 503.00 | 2 955.00 | | -4 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | 2 295.00 | | 2 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 305.00 | 209 579.00 | | 192 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 549.00 | 4 575.00 | | 8 549.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 417.00 | -26.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 5 441.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 510.00 | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 987.00 | 2 150.00 | | 6 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |