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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 23 123.00 | 6 694.00 | 29 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 817.00 | 23 123.00 | 26 694.00 | 49 817.00 |
060 Stock marchandises | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
072 Créances – Autres | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
110 Total général Actif | 84 725.00 | 23 123.00 | 61 602.00 | 84 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 650.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 918.00 | 200 845.00 | | 153 918.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | 9.00 | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 266.00 | 200 854.00 | | 156 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 338.00 | 142 594.00 | | 123 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 707.00 | 7 728.00 | | -4 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | 84.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 35 470.00 | 30 549.00 | | 35 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 2 251.00 | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 002.00 | 8 985.00 | | 12 002.00 |
252 Charges sociales | 5 093.00 | -4 503.00 | | 5 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | 2 384.00 | | 2 634.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 234.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 332.00 | 192 305.00 | | 177 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 067.00 | 8 549.00 | | -21 067.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 34.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 159.00 | 6 987.00 | | -22 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |