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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 655.00 | | 318 655.00 | 318 655.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 370.00 | | 319 370.00 | 319 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 370.00 | | | 319 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |